Trailingstop + Chốt lời từng phần - Bí quyết giúp mình có lợi nhuận đều đặn

Mầy ngày gần đây thấy hội quán tương tác ít đi. Mình nhận của a Trung cũng như anh em hội quán nhiều thứ từ kiến thức, kinh nghiệm, tâm lý và cả những thất bại của mọi người giúp phát triển bản thân, nên hôm nay mình mạn phép chia sẻ 1 phần giúp mình có lợi nhuận ổn định hơn và đều đặn hơn, giải quyết tâm lý. Phần này sẽ rất tốt với các bạn mới và các bạn đang trải qua từng giao đoạn nhưng lại bị áp lực vì vị thế giao dịch không thuận lợi( vay tiền, dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm,v…v…) để đầu tư. Anh em master rồi thì đứng gạch đá mình và nếu có gì tốt hơn để chỉnh sửa chia sẻ lại cho em và anh em cùng phát triển nhé :wink:
Bài viết này sẽ dài nhé AE :smiley: - Let’s Start

  • Tóm tắt sơ lược về phương pháp quản lý vốn dành cho PA
    1, Chỉ được phép dừng lỗ tối đa 1-2% tài khoản cho mỗi 1 lệnh
    2, Đặt rủi ro cho mỗi lệnh như nhau, bất kể bạn nghĩ rằng lệnh đó có chắc chắn đến đâu
    Kết hợp với tỉ lệ Risk - Reward mà bản thân đặt ra để tự kỷ luật cho phép mình sẽ đặt vị thế vào lệnh để tạo ra 1 hệ thống quản lý vốn có lợi cho mình.
    Ở trường hợp của mình:
    Kỷ luật bản thân đặt ra là mỗi lệnh khi vào thì tỉ lệ R:R tối thiểu là 1:3 mình mới quyết định vào lệnh, kết hợp với hệ thống quản lý vốn chúng ta có gì?
    Với 10 lệnh vào cùng khối lượng 2% tk - gọi là 1R với tỉ lệ R:R là 1:3. Khi giao dịch 10 lệnh chúng ta có xác xuất tối thiểu để có lợi nhuận là 3 lệnh thắng (+9R) và 7 lệnh thua(-7R) thì chúng ta vẫn có lợi nhuận là 2R. Vậy tỉ lệ thắng chỉ cần 30% là đã có lợi nhuận. Nhưngg chỉ có 2 vị thế vào lệnh là mu mà thị trườna và bán vậy mỗi 1 lệnh bạn vào mình chưa nói đến phân tích đã có tỉ lệ thắng là 50%. Nhìn qua mọi người đã thấy lợi thế của mình khi giao dịch với nhà cái ở điều kiện lý tưởng rồi đúng k :dagger:
    Nhưng đó là lý thuyết, và lý thuyết thì khác xa với thực hành, nếu cứ cứng nhắc với mớ lý thuyết như thế thì bạn sẽ " Oh sao mình làm đúng, mình làm chuẩn mà lợi nhuận mình không tăng, càng ngày càng thấy mất niềm tin, rồi fomo, rồi thua ở đâu gấp đôi ở đó để gỡ phần lỗ, rồi rời xa thị trường…"
    Cơ bản là vậy
    Bạn luôn nghĩ trong đầu là mình đc phép thua 7 lệnh cơ mà, 3 lệnh win là gỡ được rồi, và rồi lệnh win của các b đến nhưng… bụp. 1R các bạn cắt khi nó quay đầu, 2R các bạn cắt khi nó quay đầu, giá lên rồi rời SL retest lại hòa, và bạn tiếp tục ôm các lệnh thua, và hòa và cắt non mặc nhiên hệ thống quản lý vốn của b bị phá vỡ, lúc đó 3 lệnh thắng 1R của b chỉ gỡ đc 3 lệnh thua thôi, còn 4 lệnh thua thì b bị âm tiền…
    Lan man dài dòng đến phần chính nhé. Mình sẽ thống kê lại tỉ lệ win + hệ thống quản lý vốn bằng cách chốt lời từng phần + rời SL để có lợi nhuận của bản thân mình:
    Sau khi học kiến thức, backtest, trải qua rất nhiều giai đoạn thì đến bây giờ tỉ lệ trung bình các setup vào lệnh của mình có kết quả như này
    Với 10 lệnh giao dịch( trung bình 1-2 tuần) mình có kết quả 2 lệnh TP, 3 lệnh SL, 5 lệnh hòa
    Chợt nhìn thì đã có lãi, 2 lệnh TP(+6R) 3 lệnh SL(-3R) tổng kết 2 tuần được 3R.
    xét cho cùng tỉ lệ thắng của mình rất thấp chỉ tầm 20-30% thôi, cái đó là cái cần cải thiện thêm nhiều nhưng vì biết rời SL nên mình có nhiều lệnh hòa hơn, nhiều trường hợp hòa vì chưa tp nhưng quay đầu đảo chiều xu hướng hoặc restest ở entry… chính vì vậy mình cảm thấy rất tiếc các lệnh hòa nên mình đã sử dụng phương pháp chốt lời từng phần.
    Bản chất của thị trường giá luôn có tranh chấp và có thể đảo chiều ở bất kỳ 1 cái KLVQT của bất kỳ 1 TF nào, và ở các vùng klv đỉnh đáy cũ, các vùng xảy ra tranh chấp, Fibo, hoặc thậm chí là các vùng chả là gì cả nó còn đảo chiều(KLV Fake)
    Vậy nên khi giá đạt 2R - hoặc khi giá đến các vùng đỉnh, đáy cũ, hoặc các vùng chanh chấp, bất kể 1 vùng nào ở quá khứ gần mà giá có thể đảo chiều, quay lại retest xong đưa mình đi xa luôn :))))), thay vì mỗi việc rời SL về Entry để gồng thì mình sẽ cắt 1/2 khối lượng của lệnh đó( vd 1lot thì đóng 0.5 lot)
    Year và để SL về entry xong rồi gồng thôi!!!
    Vào 1 ví dụ 1 lệnh hòa nhé
    Cặp AUDUSD Xét m15 đang là 1 xu hướng tăng


    Giá đã phá qua klv m15, xu hướng m15 từ tăng thành giảm

    Sau khi phân tích xong vào H1 xem giá ở H1 như nào

    Tại H1 giá như này, vì thế mình đặt 1 lệnh limit tại đáy cũ, TP xuống KLVQT của H1

    Mình chỉ để SL sau cái đáy cũ của m15 giảm tầm 15 pip vì nó phá đi khá xa rồi, tất nhiên tỉ lệ thắng k bằng để SL sau cái klvqt bên trên

    Giá hồi lên bằng 1 sóng hồi chạm điểm đặt lệnh xuất hiện 1 cây nến đó rất đẹp

    Và khi giá đến vùng này, nó xảy ra tranh chấp, bình thường mọi người sẽ rời SL về entry và gồng đúng không.
    Nhưng mình thì không, dù phân tích nó không là vùng gì cả, tỉ lệ phi lên luôn rất thấp nhưng rời SL về entry mình không dám chắc chắn là nó có quay lại test phát nữa không
    Vì thế ở đây mình đã cắt 1/2 khối lượng của lệnh này.

    Mình đút túi 0,6R ở đoạn này và mình rời SL về Entry cho giá chạy tiếp

    Giá phá được vùng tranh chấp và đi xuống tiếp, lúc này mình thấy giá lại phản ứng với 1 vùng tranh chấp trong quá khứ

    Vì vậy mình đã cắt tiếp 1/2 khối lượng ở 2,43R và mình được(2,43 - 1,25)/2 = 0,6R

    Cuối cùng giá không chạm TP mà đi lên
    Lệnh này nếu mình chỉ rời SL Entry thì sẽ hòa vốn, nhưng mình chốt lời từng phần thì lệnh hòa này mình lãi 1,2R
    Đây không phải vd đẹp nhất về việc rời SL và chốt lời từng phần, mọi người có thể tham khảo nhé.
    Phương pháp này rất tốt với nhưng AE chọn TP chưa tốt, hoặc muốn gồng lệnh xa hơn cả đỉnh đáy cũ, giúp cải thiện độ kiên nhẫn chờ đợi cho lệnh TP mà vẫn có lợi nhuận đút túi. Như mình 5 lệnh hòa thường lãi tầm 3-5R công với số lệnh thắng nên đã có lợi nhuận ổn hơn trước.
    Ưu điểm:
  • Có lãi cho những lệnh hòa đáng ra k có lãi, ko có đỉnh đáy để rời sl lên lãi
  • Có lãi cho những bạn mới chưa biết chọn điểm TP tốt
  • Giải quyết tâm lý giao dịch và có thể tự tin hơn cả việc hòa vốn gồng lệnh
    Nhược điểm:
    Những lệnh TP không được đủ số R đặt ra
    Vậy nên không nên sử dụng khi thị trường di chuyển đẹp, dễ đạt TP, không bị cản nhiều
    Đây là phương pháp mà mình giao dịch và chia sẻ lại cho anh em, anh em đừng gạch đá nhé. Bản thân mình thấy răng phân tích để chọn 1 vị thế vào lệnh đã khó rồi mà không biết chọn vị thế để thoát lệnh sẽ còn uổng hơn.
    Khi nào lệnh còn đang treo dù có dương đến 1-2R mà bạn không chốt thì vẫn là tiền của Mr.Market
    Tiền về bank mới là tiền của bạn :wink:
    Bài viết khá dài thiếu sót, sai chính tả anh em đừng gạch đá nhé
    VÀ mình muốn nói 1 điều này, với tất cả mọi phương pháp, hãy áp dụng theo cách của b, đừng cứng nhắc, tự thống kê, phân tích, và ứng biến nhé
93 Likes

Èo viết xong mới thấy bài viết này dài quá, không biết có anh em nào đọc không :v

4 Likes

Hehe, thả tim đã rồi lấy sức đọc :rofl: :kissing_heart: :kissing_heart:

2 Likes

em viết xong em còn k muốn đọc lại đây dài quá hehe

Ồ, mình thấy cách bạn chốt lợi nhuận hay đó, khá nhiều lần giá đi vài R rồi mà vẫn chưa tạo Kl mới nên mình chỉ chuyển SL về 0, sau đó bị hòa cứ tiếc hùi hụi.
Cảm ơn chia sẻ rất hay và tâm huyết của bạn!
Nhưng mà cho mình hỏi nếu sàn có mặc định là hedging thì mình cắt từng phần thế nào đc nhỉ? Mua những lot nhỏ sao?

1 Likes

Mình chưa hiểu lắm, vd sàn của mình có thể đóng thấp nhất là 0.01. Ví dụ mình trade 1 lot thì mình có thể đóng bao nhiêu tùy thích, ví dụ đóng 1/2 thì đóng 0.5 sẽ chốt lời tiền đó còn lại 0.5 sẽ chạy tiếp

1 Likes

Cảm ơn bạn @phamanh đã chia sẻ. Mình chưa thử chốt lời từng phần bao giờ. Ví dụ đang nắm vị thế MUA là 1 lot, muốn chốt lời 1 nửa thì mình đặt lệnh BÁN 0.5 lot à bạn?

1 Likes

Không phải đâu bác, bác bấm đóng lệnh trên mt4 và nó sẽ hiện ra là đóng 1 lot, nhưng bác bấm dấu trừ còn 0.5 lot, ví dụ lệnh đang dương 1000$ bác bấm đóng 0.5 nó sẽ cắt 500$

6 Likes

hay quá cảm ơn bạn chia sẻ

2 Likes

Mình lại dùng nền tảng Web của sàn XTB luôn, ko dùng MT4 có đc ko bạn?

1 Likes

Mình dùng nền tảng Ctrader của sàn IC, nó cho mở cả 2 chiều mua và bán cùng lúc, nên ko thể cắt theo kiểu mua 0.5 lot lệnh để cắt nửa lệnh bán 1 lot được. Mà nó cũng ko có chế độ đóng lệnh từng phần nữa

2 Likes

em không biết em chưa thử, nhưng nếu sàn cho đóng lệnh từng phần thì nền tảng nào cũng đóng đc đó anh

1 Likes

bác thử test xem em chưa dùng sàn đó bao giờ nên em k rõ nữa, em cứ nghĩ ở đâu cũng đóng được lệnh như thế

1 Likes

Vừa test xong, nó đóng luôn cái lệnh đang dương 1R của mình rồi :sweat_smile:
Tại quên béng mất , sau đó mình mới chuyển sang demo để test tới test lui mà cũng ko đc nữa

3 Likes

test vào lệnh khác lot nhỏ xong đóng thử chứ bác @@ thế em chưa trải nghiệm sàn đó, đóng sửa nhỏ hơn cũng k cho à bác

2 Likes

Bạn hay thiệc, vừa theo phương pháp vừa đảm bảo chắc chắn có lãi. Theo mình nếu sàn nào không cắt 1/2 lệnh đc thì cứ vào 2 lệnh, mỗi lệnh 1 nửa số lót muốn vào. Khi đạt 1R thì cắt 1 lênh, sau đó move lệnh 2 về entry và để cho nó chay :dancing_men:

4 Likes

Year chuẩn này, có thể chia khối lượng ra thành 2,3 lệnh ứng biến để đóng cắt

2 Likes

Ctrader có đóng từng phần đó bạn cTrader Web - Modify Positions and Orders - YouTube

2 Likes

À, mình vừa mò ra rồi.
Cảm ơn @sonpham1@phamanh nhé!

1 Likes

Hội quán rất cần những chia sẻ tâm huyết thế này. Cảm ơn @phamanh nhé!

2 Likes